天牛宝关于南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数证券投资基金新增D类基金份额并修订相关法律文件的公告

关于南方中债 0-5 年中高等级江苏省城投类债券指数证券投资基金新增 D 类基金份额并修订相关法律文件的公告根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等相关法律法规的规定及《南方中债 0-5 年中高等级江苏省城投类债券指数证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”或“基金合同”）的约定，为更好地满足广大投资人的理财需求，南方基金管理股份有限公司（以下简称“本公司”）经与基金托管人南京银行股份有限公司（以下简称“基金托管人”）协商一致，决定自 2025 年 5 月 13 日起对旗下南方中债 0-5 年中高等级江苏省城投类债券指数证券投资基金（以下简称“本基金”）新增 D 类基金份额。现将具体事宜公告如下：南方中债 0-5 年中高等级江苏省城投类债券指数 D，代码：024234）。基金管理费率和托管费率与原有各基金份额相同，D 类基金份额首次申购和追加申购的最低金额均为 1 元。本基金 D 类基金份额不收取销售服务费，申购费率和赎回费率如下： D 类基金份额申购金额（M）申购费率 M＜100 万 0.70% M≥1000 万每笔 1000 元 D 类基金份额申请份额持有时间（N）赎回费率 N＜7 天 1.5% N≥7 天 0 赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。赎回费应全额归入基金财产。本基金 D 类基金份额的销售机构以本公司或销售机构公示信息为准。本次新增 D 类基金份额对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响，不需要召开基金份额持有人大会。本公司经与基金托管人协商一致，对《南方中债 0-5 年中高等级江苏省城投类债券指数证券投资基金基金合同》等相关法律文件进行了修订。重要提示：金产品资料概要。咨询相关情况。盈利，也不保证最低收益。本基金的过往业绩并不预示其未来业绩表现；本公司管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。投资有风险，投资人投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书、基金产品资料概要等相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。特此公告。南方基金管理股份有限公司附件：《南方中债 0-5 年中高等级江苏省城投类债券指数证券投资基金基金合同》修订对照表章节条款修订前原文调整或增加或删除后表述或中国银行保险监督管理委员会家金融监督管理总局销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的第二部分同的类别。其中 A 类基金份额类别为在投资人认类别。其中 A 类/D 类基金份额类别为在投资人认购释义购/申购时收取前端认购/申购费用，且从本类别 /申购时收取前端认购/申购费用，且从本类别基金基金资产净值中不计提销售服务费的基金份额；资产净值中不计提销售服务费的基金份额；C 类基 C 类基金份额为从本类别基金资产净值中计提金份额为从本类别基金资产净值中计提销售服务费，销售服务费，且不收取认购/申购费用的基金份且不收取认购/申购费用的基金份额额本基金根据认购/申购费用、销售服务费收取方本基金根据认购/申购费用、销售服务费收取方式的式的不同，将基金份额分为不同的类别。其中 A 不同，将基金份额分为不同的类别。其中 A 类/D 类类基金份额类别为在投资人认购/申购时收取前基金份额类别为在投资人认购/申购时收取前端认端认购/申购费用，且从本类别基金资产净值中购/申购费用，且从本类别基金资产净值中不计提销不计提销售服务费的基金份额；C 类基金份额为售服务费的基金份额；C 类基金份额为从本类别基从本类别基金资产净值中计提销售服务费，且不第三部分基金资产净值中计提销售服务费，且不收取认购/申购十、基金份额收取认购/申购费用的基金份额。金的基本情费用的基金份额。的类别本基金 A 类和 C 类基金份额分别设置代码。由于况本基金各类基金份额分别设置代码。由于基金费用基金费用的不同，本基金 A 类基金份额和 C 类基的不同，本基金各类基金份额将分别计算基金份额金份额将分别计算基金份额净值，计算公式为计净值，计算公式为计算日各类别基金资产净值除以算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外计算日发售在外的该类别基金份额总数。有关基金的该类别基金份额总数。有关基金份额类别的具份额类别的具体设置、费率水平等由基金管理人确体设置、费率水平等由基金管理人确定，并在招定，并在招募说明书及基金产品资料概要中公告。募说明书及基金产品资料概要中公告。三、申购与赎 1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计回的原则收市后计算的各类基金份额净值为基准进行计算；算； C 类基金份额在申购时不收取申购费。 2、本基金各类份额净值的计算，均保留到小数点后第六部分基位，小数点后第 5 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日各类基金份额的基金金份额的申六、申购和赎或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在份额净值在当天收市后计算，并在 T+1 日内公告。购与赎回回的价格、费当天收市后计算，并在 T+1 日内公告。遇特殊情遇特殊情况，经履行适当程序，可以适当延迟计算用及其用途况，经履行适当程序，可以适当延迟计算或公告。或公告。申购份额、余额的计算方式及处理方式详见《招份额、余额的计算方式及处理方式详见《招募说明募说明书》。本基金的申购费率由基金管理人决书》。本基金各类基金份额的申购费率由基金管理定，并在招募说明书及基金产品资料概要中列示。人决定，并在招募说明书及基金产品资料概要中列示。部分延期赎回：当基金管理人认为支付投资人的（2）部分延期赎回：当基金管理人认为支付投资人赎回申请有困难或认为因支付投资人的赎回申的赎回申请有困难或认为因支付投资人的赎回申请请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大成较大波动时，基金管理人在当日接受赎回比例波动时，基金管理人在当日接受赎回比例不低于上不低于上一开放日基金总份额的 10%的前提下，一开放日基金总份额的 10%的前提下，可对其余赎可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申回申请延期办理。对于当日的赎回申请，应当按单请，应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例，确定当的比例，确定当日受理的赎回份额；对于未能赎日受理的赎回份额；对于未能赎回部分，投资人在回部分，投资人在提交赎回申请时可以选择延期提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选赎回或取消赎回。选择延期赎回的，将自动转入择延期赎回的，将自动转入下一个开放日继续赎回，下一个开放日继续赎回，直到全部赎回为止；选直到全部赎回为止；选择取消赎回的，当日未获受择取消赎回的，当日未获受理的部分赎回申请将理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一开放日赎回申请一并处理，无优先权并以下一开一并处理，无优先权并以下一开放日的基金份额放日的该类基金份额净值为基础计算赎回金额，以净值为基础计算赎回金额，以此类推，直到全部此类推，直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确申请时未作明确选择，投资人未能赎回部分作自动选择，投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。九、巨额赎回延期赎回处理。（3）如发生单个开放日内单个基金份额持有人的情形及处（3）如发生单个开放日内单个基金份额持有人申请申请赎回的基金份额超过前一开放日的基金总理方式赎回的基金份额超过前一开放日的基金总份额的份额的 30%时，本基金管理人可以对该单个基金份额持有人持有的赎回申请实施延期办理。如基持有的赎回申请实施延期办理。如基金管理人对于金管理人对于其超过基金总份额 30%以上部分其超过基金总份额 30%以上部分的赎回申请实施延的赎回申请实施延期办理，延期的赎回申请与下期办理，延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一一开放日赎回申请一并处理，无优先权并以下一并处理，无优先权并以下一开放日的该类基金份额开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额，以净值为基础计算赎回金额，以此类推，直到全部赎此类推，直到全部赎回为止；如基金管理人只接回为止；如基金管理人只接受其基金总份额 30%部受其基金总份额 30%部分作为当日有效赎回申分作为当日有效赎回申请，基金管理人可以根据前请，基金管理人可以根据前述“（1）全额赎回” 述“（1）全额赎回”或“（2）部分延期赎回”的或“（2）部分延期赎回”的约定方式对该部分约定方式对该部分有效赎回申请与其他基金份额持有效赎回申请与其他基金份额持有人的赎回申有人的赎回申请一并办理。基金份额持有人在申请请一并办理。基金份额持有人在申请赎回时可事赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤先选择将当日可能未获受理部分予以撤销；延期销；延期部分如选择取消赎回的，当日未获受理的部分如选择取消赎回的，当日未获受理的部分赎部分赎回申请将被撤销。如投资人在提交赎回申请回申请将被撤销。如投资人在提交赎回申请时未时未作明确选择，投资人未能赎回部分作自动延期作明确选择，投资人未能赎回部分作自动延期赎赎回处理。回处理。基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当任当基金份额净值小数点后 4 位以内(含第 4 位)发一类基金份额净值小数点后 4 位以内(含第 4 位)发第十四部分六、估值错误生估值错误时，视为基金份额净值错误。生估值错误时，视为该类基金份额净值错误。基金资产估的处理 …… 值 …… （2）错误偏差达到基金份额净值的 0.25%时，（2）错误偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时，基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备会备案；错误偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金管理人应当公告，并报中国证监会备案。案；错误偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时，基金管理人应当公告，并报中国证监会备案。二、基金费用第十五部分 3、从 C 类基金份额的基金财产中计提的销售服计提方法、计 3、从 C 类基金份额的基金财产中计提的销售服务费基金费用与务费提标准和支本基金 A 类和 D 类基金份额不收取销售服务费… 税收本基金 A 类基金份额不收取销售服务费… 付方式即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单第十六部分三、基金收益单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。位该类基金份额收益分配金额后均不能低于面值。4、基金的收益分配原则 4、由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，由于本基金 A 类和 D 类基金份额不收取销售服务费，与分配而 C 类基金份额收取销售服务费，各基金份额类而 C 类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别别对应的可分配收益将有所不同。对应的可分配收益将有所不同。第十八部分五、公开披露 16、基金份额净值计价错误达基金份额净值百分 16、任一类基金份额净值计价错误达该类基金份额基金的信息的基金信息之零点五；净值百分之零点五；披露第十九部分同约定应经基金份额持有人大会决议通过的事定应经基金份额持有人大会决议通过的事项的，应基金合同的项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对一、《基金合召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规变更、终止与于法律法规规定和基金合同约定可不经基金份同》的变更规定和基金合同约定可不经基金份额持有人大会决基金财产的额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和议通过的事项，由基金管理人和基金托管人同意后清算基金托管人同意后变更并公告，并报中国证监会变更并公告。备案。第二十四部分基金合同根据基金合同同步更新内容摘要注：修订后的条款以本公司于 2025 年 5 月 13 日发布的《南方中债 0-5 年中高等级江苏省城投类债券指数证券投资基金基金合同》为准。

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